经营驾驶舱 /
今天，先看公司的呼吸。
固定类目自动确认，有问题才询问。
FOCUS / CASH + PROJECTS
先知道钱
正在流向哪里。
福森经营 AI 把每一笔原始流水保留下来。固定规则直接确认，真正有歧义的地方才把问题交给你。
费用流向
只统计已确认记录；项目成本单列，客户代付款不计入公司费用。
项目利润排行
合同、预测成本、预测利润和未付应付放在同一条线上。
问一句经营问题
只基于已确认数据回答项目利润、现金流、应收、应付和风险；没有数据时明确告诉你。
AI BOOKKEEPING / TALK FIRST
AI 记账
像聊天一样告诉我发生了什么。AI 只先整理和解释，点击“确认并记账”后才写入正式流水。
记一笔经营流水
固定类目识别成功会自动确认；有缺失才会停下来问你。
最近流水
点击待确认流水，补齐项目或费用性质；每笔流水都能展开溯源。
| 日期 | 原始描述 | 分类 | 状态 | 金额 | 溯源 |
|---|
新建项目
先建立项目，再把流水归进去；预计成本用于利润预测，不含客户代付款。
项目列表
利润以已确认成本为基础；录入预计成本后同步显示预测利润口径。点击项目可展开经营摘要。
项目经营摘要
合同、已收、公司成本、客户代付款和预测利润分开计算。
新建合同
付款节点金额可以分多次收取；空白节点不会提交。
使用说明
合同保存后，在结算中心的“客户应收”列表登记每笔实际回款；系统会把回款节点和收入流水绑定。
已建合同
合同原始金额、项目和状态都保留；具体回款在结算中心登记。
| 合同编号 | 项目 | 金额 | 签约日期 | 交付日期 | 状态 | 创建时间 |
|---|
新建订单
合同自动生成基础订单；需要时可以补充产品和订单编号。
订单列表
状态修改会写入审计日志；项目负责人只能看到被分配项目。
| 订单号 | 项目 | 产品 | 金额 | 状态 | 更新时间 |
|---|
新建客户
保留业务关系，不替代正式 CRM。
导入真实资料
选择现有 CSV 模板；默认只预览，确认后才写入。建议顺序：客户 → 项目 → 流水。
客户列表
后续会在这里看到历史合作项目。
| 客户 | 电话 | 来源 | 地址 | 备注 | 创建时间 |
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登记供应商应付
先登记金额和到期日，再在下方记录实际付款。
客户应收
合同付款节点尚未收齐的金额；逾期项目会被标记。
| 项目 / 客户 | 节点 | 应收 | 到期 | 状态 |
|---|
供应商应付
项目和经营支出的应付款，付款后保留历史状态。
| 供应商 / 项目 | 说明 | 待付 | 到期 | 状态 |
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客户代付款结算
公司先支付、客户后承担的费用；结算回款不计入项目成本。
| 项目 / 客户 | 原始费用 | 待结算 | 到期 | 操作 |
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团队与规则
老板账号可以创建成员，也可以查看和撤销已经确认的分类规则。
当前工作区
所有数字都应能追溯到原始流水、附件和确认人。
当前账号
—
AI 与记忆状态
这里只显示配置状态，不显示 API Key；配置成功不等于实时请求测试成功。
企业微信日报
只有老板可以保存目标；机器人回复“获取会话ID”可得到当前会话 ID，系统不会自动绑定或自动开启。
文件智能中心
合同、收据、转账截图先保存原件；OCR 和文档解析按文件状态异步加入。
| 文件 | 类型 | 关联项目 / 合同 | 状态 | 时间 | 操作 |
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创建成员账号
初始密码只用于首次登录，建议成员登录后立即修改。
已创建账号
账号列表不显示密码，只显示角色和强制改密状态；停用会立即撤销该账号的登录会话。
| 登录名 | 显示名 | 角色 | 状态 | 首次改密 | 创建时间 | 操作 |
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分配项目权限
项目负责人和员工只有被分配后，才会看到对应项目范围；分配动作写入审计日志。
当前项目成员
撤销只影响未来访问范围，不删除历史流水、审计或项目数据。
| 成员 | 登录名 | 角色 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 请选择项目 | |||
修改登录密码
新密码至少 8 位，修改后当前会话继续有效。
已批准规则
固定类目优先于这里的经验规则；规则不会修改历史流水。
| 触发文本 | 分类 | 费用类型 | 费用性质 | 项目 | 置信度 | 状态 | 操作 |
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